Die meisten Trader haben einen „Trading-Plan", der nur in ihrem Kopf existiert. Er klingt ungefähr so: „Ich trade die London Session, ich suche Setups auf XAUUSD, und ich versuche, nicht zu überhebeln." Das ist kein Trading-Plan. Das ist eine vage Absicht — und sie wird deinen gefundeten Account nicht schützen, wenn der Markt gegen dich läuft und deine Emotionen die Kontrolle übernehmen.
Ein echter Trading-Plan ist ein Dokument, das so spezifisch ist, dass es Entscheidungen aus dem Trading-Moment entfernt. Das Ziel ist, deinen Trading-Plan zu erstellen, bevor du im Trade bist, damit du — mit echtem Geld, echten Emotionen und echtem Risiko — Anweisungen ausführst, statt Entscheidungen zu treffen.
Dieser Guide baut Schritt für Schritt einen vollständigen Trading-Plan für Prop-Firm-Trader auf.
Warum die meisten Trading-Pläne scheitern
Trading-Pläne scheitern aus einem von drei Gründen:
Zu vage: „Ich trade Momentum-Setups mit gutem Risiko-Ertrags-Verhältnis." Das sagt dir weder, wann du einsteigen sollst, wo du deinen Stop platzierst, noch wann du aufhören sollst.
Nicht aufgeschrieben: Mentale Pläne lösen sich unter Druck auf. Schreib es auf. Wenn es nicht in einem Dokument steht, existiert es nicht.
Nicht durchgesetzt: Ein Plan, den du jeden zweiten Tag brichst, ist kein Plan. Das ist ein Vorschlag. Dein Journal sollte Regelkonformität tracken, nicht nur P&L.
Das Prop-Firm-Modell erzeugt einzigartigen Druck, der vage Pläne gefährlich macht. FTMO, Funded Next und The5%ers interessiert deine Absicht nicht. Sie tracken Equity, täglichen Verlust und Drawdown in Echtzeit. Eine einzige emotionale Entscheidung im falschen Moment beendet deine gefundete Karriere.
Abschnitt 1: Definiere deinen Edge
Dein Trading-Plan beginnt mit einer schonungslos ehrlichen Antwort auf eine Frage: Warum verdienst du Geld, wenn du Geld verdienst?
Nicht „Ich kann Charts gut lesen." Nicht „Ich trade seit 5 Jahren." Konkret — welches Setup, unter welchen Marktbedingungen, zu welcher Tageszeit produziert deine profitablen Trades?
Wenn du diese Frage nicht konkret beantworten kannst, fang hier an, bevor du irgendetwas anderes schreibst. Ziehe deine Trade-Historie der letzten 3-6 Monate heran. Identifiziere deine 20 profitabelsten Trades. Was haben sie gemeinsam?
Typische Antworten:
Das ist dein Edge. Dein gesamter Trading-Plan ist darauf aufgebaut, ihn zu schützen und zu wiederholen.
Abschnitt 2: Definiere deine Setups präzise
Sobald du deinen Edge kennst, definiere ihn mit regelbasierter Präzision. Dokumentiere für jedes Setup, das du tradest:
Einstiegskriterien (alle müssen zutreffen, um einzusteigen):
Invalidierungskriterien:
Stop Loss Platzierung:
Take Profit Ansatz:
Wenn du für jeden dieser Punkte keine konkreten Regeln aufschreiben kannst, ist das Setup noch nicht definiert. Gehe zurück zu deiner Trade-Historie und suche weiter nach Mustern.
Abschnitt 3: Risikomanagement-Regeln
Dieser Abschnitt ist für gefundete Trader nicht verhandelbar. Diese Regeln müssen so klar sein, dass im Moment keine Interpretation nötig ist.
Risiko pro Trade:
Wähle eine Zahl und halte dich daran. Standardempfehlung für gefundete Konten: 0,5% bis 1% Risiko pro Trade. Das bedeutet bei einem $100.000 FTMO-Konto ein maximales Risiko von $500-$1.000 pro Trade.
Schreib die Formel auf: Lot-Größe = (Kontostand × Risiko%) ÷ (Stop Loss in Pips × Pip-Wert)
Nie nach Gefühl sizen. Nutze jedes Mal die Formel.
Maximaler täglicher Verlust:
Die meisten Prop Firms setzen das für dich durch (FTMO: 5% täglich, Funded Next: 4-5% täglich). Aber dein persönliches Limit sollte niedriger sein — trade niemals bis zum Firmenlimit. Setze dein eigenes bei 2-3% maximalem Tagesverlust. Wenn du dein persönliches Limit erreichst, ist der Handelstag beendet, egal wie sicher du dich fühlst.
Maximaler wöchentlicher Drawdown:
Setze ein Wochenlimit, bevor du weißt, ob du gewinnst oder verlierst. „Wenn ich diese Woche X% verliere, höre ich auf und überprüfe alles, bevor ich wieder trade." Viele Prop-Firm-Trader nutzen 3-5% als wöchentlichen Circuit Breaker.
Maximale Positionen:
Wie viele offene Positionen erlaubst du dir gleichzeitig? Hinweis: Für die meisten Setups ist die Antwort eins. Korrelierte Positionen (gleichzeitig Long XAUUSD und Long EURUSD in einer Risk-On-Bewegung) sind effektiv derselbe Trade mit dem doppelten Risiko.
No-Trade-Bedingungen:
Wann weigerst du dich zu traden, egal was du siehst?
Schreib es auf. „Ich werde keinen Trade eingehen 30 Minuten vor oder nach einem Red-Folder-News-Event" ist eine Regel. „Ich versuche, News zu vermeiden" ist keine.
Abschnitt 4: Die tägliche Routine
Ein Trading-Plan handelt nicht nur davon, was du tust, wenn du im Trade bist. Es geht um deinen gesamten Prozess.
Pre-Market-Routine (30 Minuten vor Session-Beginn):
Während der Session:
Nach der Session:
Abschnitt 5: Regeln für den Prop-Firm Challenge-Modus
Wenn du in einer Challenge bist (noch nicht gefundet), braucht dein Plan Challenge-spezifische Regeln:
Profit-Ziel-Pacing:
Versuche nicht, das Profit-Ziel in der ersten Woche zu erreichen. Bei FTMOs 10%-Ziel über 30 Tage strebe 0,5-0,7% pro Tag an. Geduld ist die Strategie.
Tägliche Max-Gewinn-Regel:
Das klingt seltsam, aber ziehe in Betracht, auch deine täglichen Gewinne zu begrenzen. Wenn du an einem Tag 2% erreichst, hör auf. Mit +2% aufzuhören ist immer besser, als daraus einen -1%-Tag zu machen, weil du zu lange geblieben bist.
Handelstage nicht zählen:
Sich über die Mindestanzahl an Handelstagen den Kopf zu zerbrechen, führt dazu, dass man Setups nimmt, die gar nicht existieren. Trade, wenn deine Setups da sind. Überspringe die Session, wenn sie es nicht sind.
Nie traden, nur um ein Häkchen zu setzen:
Der schlimmste Fehler gefundeter Trader ist, einen Trade einzugehen, weil man „heute traden muss." Kein Setup ist immer besser als ein erzwungenes Setup.
Abschnitt 6: Wie du Regelkonformität trackst
Den Trading-Plan zu schreiben, ist 20% der Arbeit. Die anderen 80% sind Umsetzung und Verantwortlichkeit.
Jeder Trade in deinem Journal sollte ein Regelkonformitäts-Feld enthalten:
Berechne am Ende jeder Woche deine Regelkonformitätsrate. Wenn sie unter 80% liegt, führst du deinen Plan nicht aus — du improvisierst. Das ist ein Prozessproblem, das Aufmerksamkeit braucht, bevor ein Drawdown-Problem daraus wird.
TMIs AI Mentor analysiert deine Trade-Historie anhand deiner definierten Regeln und zeigt Verstöße automatisch auf. Statt jeden Trade manuell zu überprüfen, bekommst du einen wöchentlichen Musterbericht, der deine häufigsten Regelbrüche identifiziert.
Dein Trading-Plan-Template
Hier ist ein komprimiertes Framework, das du anpassen kannst:
Mein Edge:
[Beschreibe dein konkretes profitables Setup in einem Absatz]
Einstiegskriterien (alle müssen zutreffen):
1. [Setup-Anforderung]
2. [Timeframe-Anforderung]
3. [Session-Anforderung]
4. [Konfluenz-Anforderung]
Stop Loss: [Konkrete Platzierungsregel]
Take Profit: [Konkrete Ausstiegsregel]
Risiko pro Trade: [X]%
Tägliches Verlustlimit (persönlich): [X]%
No-Trade-Bedingungen:
Tagesroutine:
Regelkonformitäts-Ziel: 85%+ wöchentlich
Beginne morgen, deinen Plan durchzusetzen
Der Unterschied zwischen gefundeten Tradern, die langfristig bestehen, und denen, die Account um Account sprengen, ist nicht die Strategie. Es ist Disziplin — die Lücke zwischen dem Wissen um deine Regeln und dem Befolgen dieser Regeln, wenn es darauf ankommt.
Dein Trading-Plan wird dich nicht über Nacht profitabel machen. Aber er wird deine Fehler sichtbar, deinen Fortschritt messbar und deine Verantwortlichkeit unumgänglich machen.