Topstep ist eine der angesehensten Futures-Prop-Firmen der Welt - und eine der strengsten. Das nachlaufende Maximum Loss Limit, das Daily Loss Limit und die Consistency Rule kosten mehr Combines und Auszahlungen als jede schlechte Strategie es jemals könnte. Ein ordentliches Topstep Trading Journal ist nicht optional. Es ist der Grund, warum Funded Trader funded bleiben.
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, was Sie erfassen müssen, wie Ihre Topstep-Trades in TMI landen und wie Sie eine Journaling-Routine aufbauen, die die Combine und den Funded Account darüber hinaus übersteht.
Warum Topstep anders ist
Topstep bewertet Sie in einer Trading Combine mit einem simulierten Futures-Account. Sie handeln NQ, ES, MNQ, MES, CL, GC und andere CME-Futures. Wenn Sie das Gewinnziel erreichen, ohne eine Regel zu verletzen, erhalten Sie einen Express Funded Account.
Schlüsselregeln, die die meisten Topstep-Trader zu Fall bringen:
- Daily Loss Limit (DLL) - optional in der Trading Combine und im Express Funded Account, automatisch im Live Funded Account. Erreichen Ihre Verluste der Session das DLL, ist für den Rest des Tages Schluss: eine erzwungene Pause, kein verlorener Account
- Trailing Maximum Drawdown (bei Topstep heißt es Maximum Loss Limit) - das ist der stille Killer. Ihr Drawdown-Limit folgt Ihrem höchsten End-of-Day-Saldo, nicht Ihrem Intraday-Hoch
- Consistency Rule - kein einzelner Tag darf einen bestimmten Prozentsatz Ihres Gesamtgewinns überschreiten
- Positionsgrößen-Limits - abhängig von der Account-Größe, die Sie handeln
Ein Journal, das diese Regeln nicht abbildet, verfehlt den Zweck vollständig. Ihre Tabellenkalkulation weiß nicht, was ein Trailing Drawdown ist. TMI weiß es.
Wie Ihre Topstep-Trades in TMI kommen
Topstep führt neue Accounts inzwischen auf seiner eigenen Plattform TopstepX, manche ältere Accounts handeln noch über Drittplattformen wie NinjaTrader oder Tradovate. Wie Ihre Trades in TMI kommen, hängt davon ab, wo Sie handeln: Ein Account auf Tradovate kann sich automatisch synchronisieren, und eine Plattform, die Ihre Trade-Historie als CSV exportiert, lässt sich in einem Schritt importieren.
TMI unterstützt Rithmic-Format-CSV-Importe von Haus aus. Sie müssen nicht jede NQ- und ES-Ausführung manuell eintippen. Exportieren Sie Ihre Historie, laden Sie sie hoch, und jeder Trade - Entry, Exit, Kontrakte, Kommission, Zeitstempel - wird akkurat protokolliert.
Für Futures-Trader ist das wichtiger als für Forex-Trader. Bei NQ mit 1 Kontrakt entspricht eine 50-Punkte-Bewegung 1.000 $. Manuelles Protokollieren von Punkt-P&L und Kommissionen ist fehleranfällig, und Fehler in Ihrem Journal bedeuten Fehler in Ihrem Regel-Tracking.
Was Sie in einem Topstep-Journal erfassen sollten
Ein ordentlicher Topstep-Journaleintrag sollte erfassen:
- Instrument und Kontraktzahl (NQ 2 Kontrakte ist etwas ganz anderes als MNQ 2 Kontrakte)
- Session - RTH Open (14:30 UTC), London/NY Overlap, NY PM, Overnight ETH
- News-Kontext - CPI, FOMC, NFP, Powell-Reden, Earnings-Saison
- Account-Zustand beim Entry - aktueller Tages-P&L, Abstand zum DLL, Abstand zum Trailing Drawdown
- Setup-Typ - Opening Range Break, VWAP Reclaim, Liquidity Sweep, Orderflow Read
- Stop-Größe in Punkten, nicht Ticks - Konsistenz zählt
- Ergebnis und Kommissions-Einfluss - bei NQ zählen Kommissionen für Scalper
Nach 50 protokollierten Trades sollten Ihre Daten Ihre tatsächliche Edge offenbaren - nicht die, die Sie sich einbilden.
Den Trailing Drawdown tracken
Der Trailing Maximum Drawdown ist die Regel, die die meisten Combines beendet. Er folgt Ihrem höchsten End-of-Day-Saldo, nicht Ihrem Intraday-Equity-Hoch. Das bedeutet, ein grüner Tag, den Sie intraday wieder abgeben, verschiebt die Trailing-Grenze nicht nach oben - aber ein Verlust, der sie durchbricht, beendet den Account.
Der Prop-Firm-Tracker von TMI modelliert den Trailing Drawdown speziell für Topstep-Accounts. Zu jedem Zeitpunkt sehen Sie:
- Ihren höchsten End-of-Day-Saldo seit Beginn der Combine
- Die aktuelle Trailing-Drawdown-Grenze
- Wie viele Punkte Puffer Sie bei NQ oder ES noch haben
- Ob der heutige Verlust beim Close die Grenze durchbrechen könnte
Der letzte Punkt ist entscheidend. Die Grenze wird am Tagesende neu berechnet. Ein Verlusttag, der knapp über der Grenze schließt, erhöht Ihr Risiko für die nächste Session.
Daily Loss Limit: Der Intraday-Schutzschalter
Topsteps DLL zählt realisierte und unrealisierte P&L der Session, die um 17 Uhr CT beginnt. Bei einem 50K-Account beträgt das DLL 1.000 $ - das sind 50 Punkte auf NQ oder 20 Punkte auf ES bei 1 Kontrakt. In der Combine und im Express Funded Account ist es optional; haben Sie es abgeschaltet, ist Ihr eigener Stop der einzige, den Sie haben.
Ein Topstep-Journal sollte nach jeder Synchronisierung anzeigen:
- Aktuellen Session-P&L
- Prozentsatz des verbrauchten DLL
- Eine Warnung, lange bevor Sie das Limit erreichen
Setzen Sie sich einen eigenen Stop unterhalb des DLL, zum Beispiel bei 70-80 % davon, und halten Sie ihn als feste Regel ein. Wenn Sie Ihre Limits im FTMO Tracker von TMI hinterlegen, warnt Sie das Dashboard, sobald Ihr Tagesverlust 80 % des Limits überschreitet. So überleben Trader Varianz-Tage.
Consistency-Rule-Tracking
Im Express Funded Account verlangt einer der Auszahlungswege von Topstep, dass kein einzelner Tag mehr als 40 % Ihres Gewinns im Zyklus ausmacht. Trader vergessen das oft, bis ein Auszahlungsantrag noch nicht möglich ist. Topstep passt diese Regeln von Zeit zu Zeit an, prüfen Sie also das Help Center.
Ihr Journal sollte das Verhältnis Ihres besten Tages zu Ihrem laufenden Gesamtgewinn kontinuierlich tracken. TMI hebt das als spezifische Kennzahl hervor - damit Sie den Tag sehen, an dem Sie ein Konzentrationsrisiko aufbauen, das Sie die Auszahlung kosten wird.
Eine Topstep-Routine mit TMI aufbauen
Eine tägliche Routine, die Combines besteht, sieht so aus:
Pre-Session (5 Minuten):
- Gestrige Trades in TMI prüfen
- Abstand zum Trailing Drawdown und DLL-Zustand prüfen
- News-Events für den Tag bestätigen (FOMC, CPI, NFP)
- Max-Kontrakte für die Session festlegen
Während der Session:
- Nur aus Ihren dokumentierten Setups heraus Trades eingehen
- Nach jedem Verlust Intraday-P&L prüfen, bevor Sie erneut einsteigen
- Wenn der DLL-Puffer unter 30 % fällt, den Tag beenden
Post-Session (5 Minuten):
- Kontext protokollieren, den der Import nicht erfasst
- Regelverstöße markieren
- Emotionalen Zustand und Session-Qualität notieren
Sonntags-Review (30 Minuten):
- TMIs wöchentliches AI-Debrief lesen
- Das Session-Fenster mit der höchsten Erwartung identifizieren
- Setups identifizieren, die Sie komplett einstellen sollten
- Trailing-Drawdown-Verlauf der letzten 5 Tage prüfen
Fazit
Topstep ist zu gewinnen. Die Regeln sind streng, aber bekannt. Die Trader, die zu Funded Payouts durchkommen, sind nicht die mit den besten Setups - es sind die, die den Trailing Drawdown so verfolgen, als hinge ihr Account davon ab, denn das tut er.
TMI ist mit Blick auf das Topstep-Regelwerk gebaut. Es importiert CSV-Exporte und synchronisiert Tradovate-Accounts, modelliert den Trailing Drawdown, verfolgt das DLL bei jeder Synchronisierung und jedem Import und markiert Consistency-Rule-Exposition, bevor sie zum Auszahlungsproblem wird.